项目融资计划书

项目编号：JRH0476

一、公司基本情况

1.成立时间：2007年

2.注册地点：天津市

3.注册资本：4700余万元

4.股权结构：公司共有15位股东，第一大股东持股比例为52.54%

5.主营业务: 动漫影视策划出品发行，境外动漫作品引进发行，电视节目开发，动漫衍生品开发，主题场馆运营 

二、公司简介

  该公司不仅是动漫IP的出品发行方，更是青少年儿童娱乐生活的提供商和IP价值整合营销平台。动漫影视市场与电影市场同步高速发展，不仅青少年儿童，大量成人也加入或被孩子带动加入了动漫消费群体中。带给国内外动漫影视企业极大的市场机会。有自主出品的作品，也有联合出品和引进的境外作品。

以动漫IP为基础，开发相应的电视栏目及同名主题场馆，结合增强现实技术，以看动画玩动画为理念打造可以进入商业综合体、社区的场馆，并开发了可以在家庭、幼儿园所使用的动漫教育娱乐产品，使动漫价值的开发呈现了崭新的形式，赋予了青少年儿童教育娱乐新的内容。  该公司一直致力于大健康主题的动画片创作和宣传。由于本次来势汹汹的新型冠状病毒疫情，公司加大了在互联网上的制作、宣传工作，使我们的内容不断地更新，也不断的用于疫情的相关公益活动。比如“微微世界”的微生物大健康主题，与中食集团合作的“食育文化中国行”活动，还有与中国疾控合作发布的以微微世界形象及相关专家内容为支持的图文及短片。  

    该公司与一九零五数字传媒科技有限公司达成战略合作，一九零五数字传媒将以其强大的资源背景，重新整合公司当前的内容创意与制作管理、软件技术与创新消费体验、衍生业务开发、3D影音特效、互联网娱乐产品、新媒体传播、培训外包等业务板块，创新整体的运营模式，为中国数字经济的创新成长探索成功发展经验。进而通过公司拥有的美国汉森、狮门影业和诺维电信等国际合作渠道，实现文化产品的海外输出，提升中国文化的全球影响力与话语权。

通过多年的IP出品及渠道积累，该企业已经发展成为成熟的并且有自己特色的动漫企业。未来的战略目标是以原创及联合出品IP为基础，以DM增强现实等自有技术为手段，借助多年积累的宣发渠道，使公司成为IP整合营销服务商。

未来三年，该公司将实现每年全球发行影视作品2-3部的目标，年均营收将超过7000万元，年均净利润超过2000万元。

三、财务数据

  截至目前，公司净资产8517万元，上年度实现营业收入1795万元，净利润322万元。

四、融资需求

1、拟融资金额：800万元

2、融资方式：股权债权均可

3、融资用途：动漫影视出品、引进、发行；奇妙多乐园影视+栏目+场馆模式

风险提示：天津市上市办为投融资双方提供免费的对接服务，融资项目信息均由融资方提供，上市办不负责对项目信息的真实性进行审核，通过该平台进行的任何投融资活动均属市场行为，由此产生的任何风险由投融资双方承担。