项目融资计划书

项目编号：JRH0410

一、公司基本情况

1. 成立时间：2005年

2. 注册地点：天津市

3. 注册资本：5700万元

4. 股权结构：自然人股东

5. 主营业务：液压传动及控制系统、车载自发电机组、核生化安全装备的研发、生产、销售及提供有关专业的技术服务

二、公司简介

该公司成立于2005年，2015年整体变更为股份有限公司，主要从事核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售，是国内军方新一代核化生洗消车辆装备中液压动力系统的核心供应商，具备完整的军品业务相关资质。

该公司现有员工200余人，其中具有高级职称20余人，博士学位7人，吸纳军队退转高级专业人员20余人。截至2019年5月，公司拥有20项实用新型专利，5项发明专利（其中4项国防发明专利）以及2项软件著作权；2项国防科学技术成果通过鉴定，2015年获得军队科技进步二等奖1项；正在申报专利申请20余项。

2018年该公司启动军用核化生防御装备基地的建设项目，在天津市北辰开发区高端园区建设占地约100亩，规划建筑面积约7万平米新产业基地，总自筹资金投资约7亿元人民币，打造军用清洗消毒设备生产基地、研发中心、新型防化装备及应急救援设备产业化项目、防化装备维修保障与应急救援试验基地项目等核化生安全专业板块及其技术中心，聚集专业的团队为军队和社会提供专业的产品和服务。

三、财务数据

截至2016年12月，公司总资产2700万元，净资产820万元，总营收1900万元，净利润90万元。

截至2017年12月，公司总资产6800万元，净资产3100万元，总营收6700万元，净利润2300万元。

截至2018年3月，公司总资产9900万元，净资产7900万元，总营收100万元，净利润-120万元。

四、融资需求

1. 拟融资额度：500万元

2. 融资方式：股权融资、债权融资

3. 融资用途：新技术研发、补充流动资金

风险提示：天津市上市办为投融资双方提供免费的对接服务，融资项目信息均由融资方提供，上市办不负责对项目信息的真实性进行审核，通过该平台进行的任何投融资活动均属市场行为，由此产生的任何风险由投融资双方承担。