项目融资计划书

 

项目编号：CRQ0210

一、公司基本情况

1.成立时间：2006年2月

2.注册地点：天津市

3.注册资本：2680万元

4.股权结构：公司共有14位自然人股东，第一大股东持股比例75.15%

5.主营业务: 聚酰亚胺薄膜制造销售

6.所属行业：新型功能材料制造业

二、公司分析

1.盈利模式

    公司采用自主研发的模式，致力于聚酰亚胺薄膜产品的生产、研发及应用服务，通过产品销售取得经济效益。

    公司通过研发新产品，提高产品质量的方式，将产品品牌化，持续加强品牌在高端市场的占有率；通过脱离低端竞争激烈的红海市场，而加强抢占高利润率的高端蓝海市场的方式获取利润。因此，公司现阶段利润来源主要分为两方面：一方面是通过提升普通产品的质量，从而摆脱价格战，将货物销售给需要高质量产品的用户来获取利润。另一方面，是通过研发新产品，从而取得先驱优势，持续不断的获取利润。

2.公司战略及核心竞争力

    公司未来的发展战略是：巩固和稳定现有市场；抢占和领先新兴市场；拓展和开发国际市场。

一直以来本行业高端产品一直被美国、韩国、日本企业所占领。且国内企业产品较为单一，新产品较少。相比较而言本企业是在本行业内产品最为丰富、新产品开发力度最大的企业。未来公司将会努力开发高端产品，从而打破外国企业对于本行业的垄断并且持续多元化发展，不断开发新产品，争取成为本行业的龙头企业。

公司主要核心人员均在本行业从业超过30年。公司共有23项已授权专利，其中1项发明专利、22项实用新型专利。此外还有一项发明专利正在申请。

三、行业分析

1.在国内本产品的生产商较为分散，并无垄断性龙头企业，多为作坊式经营。进入的壁垒有很多方面

2.上世纪70年代中期，由于当时下游市场需求不足，PI薄膜产业发展缓慢，国产电工绝缘用普通PI薄膜的产能仅约250 t/y。全球高性能PI薄膜的研发和制造技术被美国和日、韩等国垄断。进入21世纪，随着国内电子工业的发展，尤其是柔性覆铜板（FCCL）的快速发展给聚酰亚胺薄膜市场带来巨大的发展空间，市场需求日益增加。2002年，国内PI薄膜产能约750 t/y；2004年产能增加到1 500 t/y；2009年产能达到4 000 t/y。2004～2009 年，国内 PI 薄膜的产能和产量均以每年20%以上的速率增长，2011 年以来，国内 PI 薄膜的需求量超过3000t/y，销售额约10~12亿元。

3.我国聚酰亚胺薄膜需求量近年来一直保持着高增长率。2012年和2013年，我国聚酰亚胺薄膜需求量将分别达到4500吨和5000吨左右。未来几年我国聚酰亚胺薄膜市场将以年均10%左右的速率快速增长，据此估计，2016、2017年我国聚酰亚胺薄膜市场需求量将分别达到6655吨和7320吨。

3.聚酰亚胺薄膜的应用涉及经济社会和人民生活的各个方面，对经济增长的拉动力强，发展空间极大，前景广阔。由于上述几个壁垒,对于行业新进入者有较高挑战.且由于聚酰亚胺行业属高科技产品,由于应用面比较广产品性价比较高。替代品的出现概率较低。 此行业一直属于国家支持行业。 国家发改委 在2013年3月将有机和无机高性能纤维及制品的开发与生产(聚酰亚胺)列入鼓励类产业.国务院、全国人民代表大会、发改委、工信部等都有支持文件。

    本行业主要下游产业为：电子产品、电器绝缘、航天航空、大型电机产品、新兴电池行业等。且随着科技的发展，本行业产品会被越来越多的产业所使用。

四、融资需求

1.拟融资金额：2000万元

2.融资方式：股权（拟出让8.53%的股权）

3.融资用途：进行生产设备的投资升级以及购买新的生产线；进行企业流动资金的补充。

五、财务数据

1、历史数据

总资产：2014年5643.26万元，2015年6337.58万元；

净资产：2014年2696.18万元，2015年3817.06万元；

主营业务收入：2014年6825.83万元，2015年6224.5万元；

净利润：2014年906.92万元，2015年647万元。

2、盈利预测

成功融资后，未来三年盈利预测为：

主营业务收入：第一年8000万元，第二年10000万元，第三年15000万元；

净利润：      第一年1000万元，第二年1500万元，第三年2000万元；

六、资本退出

1.退出方式:股权转让

2.投资回收期:3年

 

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