项目融资计划书

项目编号：CRQ0189

一、公司基本情况

1、成立时间：2001年3月

2、注册地点：天津市

3、注册资本：500万元

4、股权结构：公司共2个自然人股东，第一大股东为法人股东，持股比例为90%

5、主营业务: 女士丝袜；棉袜；打底裤；内裤；一体裤；保暖裤儿童棉袜；连裤袜；保暖裤；男士棉袜;内裤；保暖裤等制造与销售

6、所属行业：制造业

二、行业前景

产品属于必需品；随着人们对商品的认知度越来越高，加上商品高科技的不断注入，行业预测，在未来的10年会快速增长。加上耐尔品牌完美的美誉度；小商品会创造大价值。人口占比分析：天津市1500万常住人口，每人消费一双袜品；人均消费20元；会有30个亿的产值；辐射到全国，数据更是可观。产品主要竞争者不多，其他竞争者主要是做中低端市场，这样商品品质不能保障，更谈不到对身体的将抗保护和多种功能，所以耐尔打下的坚实基础，做中高端的道路前途非常光明。

三、融资需求

1、拟融资金额：1500万元

2、融资方式：债权

3、融资用途：

首批需要土地50余亩，要求价格16万/亩.购地后，投入3000万；其中建设现代研发基地800万，购买国际先进设备200万；建设现代实验室300万；打样基地100万；世界先进打样设备500万，建立和完善耐旺网免费商城平台200万；建立现代物流中心900万。

四、融资成功后盈利预测

主营业务收入：第一年5000万元，第二年8000万元，第三年15000万元

净利润      ：第一年500万元，第二年850万元，第三年1500万元

净资产收益率：第一年10%，第二年10%，第三年10%

五、资本退出

1、退出方式: 上市

2、投资回收期:5年以上

风险提示：天津市上市办为投融资双方提供免费的对接服务，融资项目信息均由融资方提供，上市办不负责对项目信息的真实性进行审核，通过该平台进行的任何投融资活动均属市场行为，由此产生的任何风险由投融资双方承担。