项目融资计划书

 

项目编号：ANH0144

 

一、公司基本情况

1、成立时间：2002.11.20

2、注册资本：12000万元

3、股权结构：货币占2.67%,实物占1.5%,无形资产占95.83%

4、主营业务：蚯蚓、蚓激酶、地龙蛋白片

5、所属行业：农、林、牧、渔业

6、行业地位：天津市农业产品化经营重点龙头企业

 

二、行业分析、优势分析和发展规划

1、行业分析：

蚯蚓行业竟争力小，发展空间远大，附加值高。蚯蚓用于生产药品（蚓激酶）、保健品、化状品使用，用蚯蚓处理农村畜禽粪便、秸秆等有机废弃物，也可处理城市的有机垃圾、污泥、废水等，蚯蚓粪可做有机肥料。

2、公司竞争优势分析：

本公司是第一家有进出口权的蚯蚓养殖公司，产品销往日本、美国、东南亚等国家，公司具有“蚯蚓提取物“的加工生产能力，2015年将批量生产具有提高人体免疫力的“地龙蛋白片”。

3、公司未来发展规划：

2015年公司主要工作规划：帮扶本县贫困村农民增收致富，实现倍增计划；养殖基地升级改造，改造后基地具备接待、现场培训、标准化试验示范、科普等功能；建立地龙蛋白复合片食品级生产线，扩大再生产；提升改造蚓激酶生产技术和车间，投资研发地龙抗菌肽、地龙再生生长因子和地龙SOD 超氧化物歧化酶新产品等，为将来在宁河县打造中国首家地龙健康产业园奠定基础。同时企业已将战略规划、产业结构调整、股份制改造、建立院士工作站等工作纳入2015年开局的第一个三年规划中，旨在为企业进入资本市场打下扎实的基础。

 

三、财务情况

1、2013年和2014年的财务情况

（1）主营业务收入：2013年收入652万元、2014年收入765万元

（2）净利润：2013年净利润152万元、2014年净利润190万元

（3）总资产：2013年总资产12629万元、2014年总资产12585万元

（4）净资产：2013年净资产12265万元、2014年净资产12455万元

2、未来的盈利预测：2015年收入达1200万元，利润达300万元。

 

四、融资计划

1、拟融资金额：1000万元

2、融资方式:股权或债权

3、融资用途：用于购买原材料及设备、扩建产品生产线。

 

五、资本退出

1、退出方式：资金。

2、投资回收期：三年。

 

 

风险提示：天津市上市办为投融资双方提供免费的对接服务，融资项目信息均由融资方提供，上市办不负责对项目信息的真实性进行审核，通过该平台进行的任何投融资活动均属市场行为，由此产生的任何风险由投融资双方承担。